Vermögensverwaltung Plattform

Kunden aller Größenordnungen nutzen die Clearing-, Depot-, Abwicklungs- und Prime-Brokerage-Plattform für ihren Geschäftsbetrieb. Clear Street hat mit dem Neuaufbau eines vollständig Cloud-nativen Clearing- und Abrechnungssystems begonnen, das für den komplexen globalen Markt von heute konzipiert wurde. Ziel ist es, eine moderne Single-Source-of-Truth-Plattform aufzubauen, mit der beliebige Anlageklassen weltweit und in jeder Währung verwaltet werden können. Produkte und Dienstleistungen von Clear Street LLC, Mitglied von FINRA und SIPC. Weitere Informationen zu Clear Street finden Sie auf FINRA BrokerCheck, einschließlich der Customer Relationship-Zusammenfassung.

Clear Street hat im Zuge von 7 Finanzierungsrunden insgesamt 605 Mio. US-Dollar aufgebracht. Die letzte Finanzierung wurde am 11. April 2023 in einer Serie-B-Runde aufgenommen.

Clear Street wird durch 11 Investoren finanziert. Die neuesten Investoren sind Prysm Capital und IMC Investments.

Die effiziente Verwaltung von Vermögenswerten ist für Unternehmen jeglicher Branchen von entscheidender Bedeutung, um ihre Investitionen zu maximieren und das Wachstum voranzutreiben. In dieser Fallstudie wird die Zusammenarbeit zwischen S-PRO, einem führenden Softwareentwicklungsunternehmen, und einem bekannten Vermögensverwaltungsunternehmen untersucht. Das Ziel der Partnerschaft bestand in der Entwicklung einer fortschrittlichen Vermögensverwaltungsplattform, mit der Prozesse rationalisiert, die Portfolio-Performance optimiert und datengestützte Erkenntnisse für fundierte Entscheidungen bereitgestellt werden.

Manuelle und fragmentierte Prozesse

Das Unternehmen hatte bei der Verfolgung von Vermögenswerten, der Portfolioanalyse und der Berichterstattung weitgehend auf manuelle Prozesse vertraut. Dies führte zu Ineffizienzen und Dateninkonsistenzen sowie zu einem erhöhten Fehlerrisiko. Die Herausforderung bestand in der Entwicklung einer Lösung, mit der diese Prozesse zur Verbesserung der Effizienz und Genauigkeit automatisiert und zentralisiert werden können.

Fehlende Echtzeitdaten und Einblicke

Der Zugang zu aktuellen und genauen Daten ist für eine effiziente Vermögensverwaltung von entscheidender Bedeutung. Das Unternehmen benötigte eine Plattform, die in verschiedene Datenquellen integriert werden kann und mit der Marktdaten in Echtzeit sowie umfassende Analysen für fundierte Entscheidungen bereitgestellt werden können.

Einhaltung von Rechtsvorschriften

Die Vermögensverwaltungsbranche unterliegt strengen regulatorischen Anforderungen. Das Unternehmen benötigte eine Plattform, mit der die Einhaltung von Vorschriften gewährleistet, die Berichterstattung erleichtert und Prüfprotokolle bereitgestellt werden konnten, um den gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.

Die Lösung umfasste die folgenden Schlüsselkomponenten:

Automatisierte Verfolgung von Vermögenswerten und Berichterstattung

Mit der Plattform konnten Prozesse zur Verfolgung von Vermögenswerten automatisiert und somit Echtzeit-Einblicke in die Portfoliobestände, die Performance und die Bewertung ermöglicht werden. Weitere Ergebnisse waren eine genaue und zeitnahe Berichterstattung und eine Reduzierung des manuellen Aufwands sowie Effizienzsteigerungen.

Datenintegration und -analyse

Die Plattform wurde in verschiedene Datenquellen integriert, darunter Marktdatenanbieter, Jahresabschlüsse und Branchendatenbanken. Sie enthielt umfassende Analysen und anpassbare Dashboards, um den Investmentexperten datengestützte Einblicke für das Portfoliomanagement und die Entscheidungsfindung zu liefern.

Konformität und Risikomanagement

Die Plattform enthält Funktionen zur Sicherstellung der Einhaltung von Vorschriften und zur Risikominderung. Dies umfasst robuste Sicherheitsmaßnahmen, Prüfpfade und Berichtsfunktionen, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und die Transparenz zu erhöhen.

Die Lösung umfasste die folgenden Schlüsselkomponenten:

Automatisierte Verfolgung von Vermögenswerten und Berichterstattung

Mit der Plattform konnten Prozesse zur Verfolgung von Vermögenswerten automatisiert und somit Echtzeit-Einblicke in die Portfoliobestände, die Performance und die Bewertung ermöglicht werden. Weitere Ergebnisse waren eine genaue und zeitnahe Berichterstattung und eine Reduzierung des manuellen Aufwands sowie Effizienzsteigerungen.

Datenintegration und -analyse

Die Plattform wurde in verschiedene Datenquellen integriert, darunter Marktdatenanbieter, Jahresabschlüsse und Branchendatenbanken. Sie enthielt umfassende Analysen und anpassbare Dashboards, um den Investmentexperten datengestützte Einblicke für das Portfoliomanagement und die Entscheidungsfindung zu liefern.

Konformität und Risikomanagement

Die Plattform enthält Funktionen zur Sicherstellung der Einhaltung von Vorschriften und zur Risikominderung. Dies umfasst robuste Sicherheitsmaßnahmen, Prüfpfade und Berichtsfunktionen, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und die Transparenz zu erhöhen.

Rationalisierte Abläufe

Durch die automatisierte und zentralisierte Verfolgung von Vermögenswerten und die Berichterstellungsprozesse konnten Abläufe rationalisiert, der manuelle Aufwand reduziert, Fehler minimiert und die Gesamteffizienz verbessert werden.

Datengestützte Entscheidungsfindung

Mit der Plattform wurden Echtzeit-Marktdaten, umfassende Analysen und anpassbare Dashboards für Investmentexperten bereitgestellt. Dadurch konnten sie fundierte Investitionsentscheidungen treffen, die Portfolio-Performance optimieren und aus Marktchancen Kapital schlagen.

Verbesserte Konformität

Dank der Konformitätsfunktionen der Plattform konnte die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften erleichtert werden. Zudem stellte sie die notwendigen Werkzeuge für die Berichterstattung, die Prüfpfade und das Risikomanagement bereit, um die Einhaltung der Branchenvorschriften zu gewährleisten und die Transparenz zu erhöhen.

Dank der automatisierten Verfolgung von Vermögenswerten, der Datenintegration und -analyse sowie der Gewährleistung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften konnte sich das Unternehmen seinen individuellen Herausforderungen stellen. Dies resultierte in optimierten Abläufen, der datengestützten Entscheidungsfindung und verbesserter Konformität.

Die Expertise von S-PRO bei der Entwicklung kundenspezifischer Software und Finanzlösungen hat entscheidend dazu beigetragen, dass das Vermögensverwaltungsunternehmen seine Prozesse zur Vermögensverwaltung optimieren, Erkenntnisse in Echtzeit gewinnen und die Portfolio-Performance verbessern konnte. Die Vermögensverwaltungsplattform hat die Abläufe des Unternehmens transformiert und es ihm ermöglicht, in der dynamischen Finanzlandschaft wettbewerbsfähig zu bleiben und hervorragende Investitionsergebnisse zu erzielen.